• <th id="meht7"></th>

    <em id="meht7"><object id="meht7"><input id="meht7"></input></object></em>

    1. <em id="meht7"></em>

        <em id="meht7"></em>

        [分配]华泰柏瑞锦泰一年定开债券 : 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

        时间:2021年10月20日 08:26:00 中财网
        原标题:华泰柏瑞锦泰一年定开债券 : 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金分红公告


        华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型
        证券投资基金分红公告
        公告送出日期:2021年10月20日
        1. 公告基本信息
        基金名称华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券
        投资基金
        基金简称华泰柏瑞锦泰一年定开债券
        基金主代码007867
        基金合同生效日2019年9月17日
        基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司
        基金托管人名称平安银行股份有限公司
        公告依据
        《公开募集证券投资基金信息披露管理
        办法》、《华泰柏瑞锦泰一年定期开放债
        券型证券投资基金合同》、《华泰柏瑞锦
        泰一年定期开放债券型证券投资基金招
        募说明书》
        收益分配基准日2021年10月18日
        截止收益分配基准日的
        相关指标
        基准日基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0334
        基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元) 56,392,617.45
        本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.3340
        有关年度分红次数的说明2021年度第1次分红
        2. 与分红相关的其他信息
        权益登记日2021年10月21日
        除息日2021年10月21日
        现金红利发放日2021年10月22日
        分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
        份额持有人
        红利再投资相关事项的说明
        选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金
        份额净值确定日为:2021年10月21日,选择现金红利再投资方
        式的投资者其红利再投资的基金份额将于2021 年10 月22 日
        直接计入其基金账户,2021年10月25日起可以查询。

        税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基
        金收益暂免征收所得税。

        费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费; 选择现金红利再投资方式的投资者
        其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

        3. 其他需要提示的事项
        1、本基金目前处于封闭期,不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。

        2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式
        将按照投资者在权益登记日2021 年10 月21 日之前(不含2021 年10 月21 日)最后一次选择的分红
        方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有
        基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

        3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投
        资收益。

        华泰柏瑞基金管理有限公司
        2021 年10 月20 日

          中财网
        各版头条