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        [分配]南方国利 : 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

        时间:2021年10月20日 08:26:02 中财网
        原标题:南方国利 : 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告


        南方国利6个月定期开放债券型
        发起式证券投资基金分红公告
        公告送出日期:2021年10月20日
        1、公告基本信息
        基金名称
        南方国利6个月定期开放债券型发起式证券
        投资基金
        基金简称南方国利6个月定开债券发起
        基金主
        代码006842
        基金合同生效日2019年1月10日
        基金管理人名称南方基金管理股份有限公司
        基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
        公告依据
        南方国利6个月定期开放债券型发起式证
        券投资基金基金合同》

        益分配基准日2021年10月8日
        截止收益分配基准日的相关指标
        基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0179
        基准日基金可供分配利润(单位: 人民币
        元)
        22,745,464.87
        截止基准日按照基金合同约定的分红比例
        计算的应分配金额(单位:人民币元)
        -
        本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1700
        有关年度分红次数的说明本次分红为2021年度第3次分红
        注:《南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定:在符合有关
        基金分红条件的前提下,本基金每年至少收益分配一次。

        2、与分红相关的其他信息
        权益登记日2021年10月22日
        除息日2021年10月22日
        现金红利发放日2021年10月25日
        分红对象
        权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
        额持有人。

        红利再投资相关事项的说明
        选择红利再投资方式的投资者将以2021年10月22日的基金份额净
        值为计算基准确定再投资份额, 本基金注册登记机构将于2021年
        10月25日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,
        本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。

        2021年10月26日起, 投资者可以通过销售机构查询红利再投资的
        份额。

        税收相关事项的说明
        根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收
        益,暂免征收所得税。

        费用相关事项的说明
        本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者
        其红利再投资的基金份额免收申购费用。

        3、其他需要提示的事项
        1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
        赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

        2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
        利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红
        利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

        3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分
        红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更
        手续。

        4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com) 或拨打全国免长途费的客户服务电话
        (400-889-8899)咨询相关情况。

        南方基金管理股份有限公司
        2021年10月20日

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