• <th id="meht7"></th>

    <em id="meht7"><object id="meht7"><input id="meht7"></input></object></em>

    1. <em id="meht7"></em>

        <em id="meht7"></em>

        [分配]华泰柏瑞景利混合A : 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金分红公告

        时间:2021年10月20日 08:26:03 中财网
        原标题:华泰柏瑞景利混合A : 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金分红公告


        华泰柏瑞景利混合型证券投资
        基金分红公告
        公告送出日期:2021年10月20日
        1.& &公告基本信息
        基金名称华泰柏瑞景利混合型证券投资基金
        基金简称华泰柏瑞景利混合
        基金主代码010060
        基金合同生效日2020年9月14日
        基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司
        基金托管人名称华夏银行股份有限公司
        公告依据
        《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞景利混合型证券投资基金合同》、
        《华泰柏瑞景利混合型证券投资基金招募说明书》
        收益分配基准日2021年10月14日
        截止收益
        分配基准
        日的相关
        指标
        基准日基金
        份额净值
        (单位:人民
        币元)
        1.0861
        基准日基金
        可供分配利
        润(单位:人
        民币元)
        61,778,212.42
        有关年度分红次数的说明2021年度第1次分红
        下属分级基金的基金简称华泰柏瑞景利混合A 华泰柏瑞景利混合C
        下属分级基金的交易代码010060 010061
        截止基准
        日下属分
        级基金的
        相关指标
        基准日下属
        分级基金份
        额净值(单
        位: 人民币
        元)
        1.0871 1.0825
        基准日下属
        分级基金可
        供分配利润
        (单位: 人民
        币元)
        49,057,926.30 12,720,286.12
        本次下属分级基金分红方
        案(单位:元/10份基金份
        额)
        0.7610 0.7580
        2.&与分红相关的其他信息
        权益登记日2021年10月21日
        除息日2021年10月21日
        现金红利发放日2021年10月22日
        分红对象
        权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
        额持有人
        红利再投资相关事项的说明
        选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份
        额净值确定日为:2021年10月21日,选择现金红利再投资方式的投
        资者其红利再投资的基金份额将于2021年10月22日直接计入其基
        金账户,2021年10月25日起可以查询、赎回。

        税收相关事项的说明
        根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金
        收益暂免征收所得税。

        费用相关事项的说明
        本次分红免收分红手续费; 选择现金红利再投资方式的投资者其
        现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

        3.&其他需要提示的事项
        1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享
        有本次分红。

        2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以
        在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在
        权益登记日2021年10月21日之前(不含2021年10月21日)最后一次选择的分红方式为准。投
        资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金
        份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

        3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基
        金的投资收益。

        华泰柏瑞基金管理有限公司
        2021年10月20日

          中财网
        各版头条