• <th id="meht7"></th>

    <em id="meht7"><object id="meht7"><input id="meht7"></input></object></em>

    1. <em id="meht7"></em>

        <em id="meht7"></em>

        [分配]华安年年红A : 关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告

        时间:2021年10月20日 08:26:04 中财网
        原标题:华安年年红A : 关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金分红公告


        关于华安年年红定期开放债券型
        证券投资基金分红公告
        公告送出日期:2021年10月20日
        1C公告基本信息
        基金名称华安年年红定期开放债券型证券投资基金
        基金简称华安年年红债券
        基金主代码000227
        基金合同生效日2013年11月14日
        基金管理人名称华安基金管理有限公司
        基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
        公告依据
        根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
        露管理办法》和《华安年年红定期开放债券型证券投资基
        金基金合同》的约定
        收益分配基准日2021年9月30日
        有关年度分红次数的说明本次分红为2021年度的第三次分红
        下属分级基金的基金简称华安年年红债券A 华安年年红债券C
        下属分级基金的交易代码000227 001994
        截止基准日下属分级基金的
        相关指标
        基准日下属分级基金份额净值
        (单位:元)
        1.047 1.043
        基准日下属分级基金可供分配
        利润(单位:元)
        3,685,745.58 344,868.98
        按照基金合同约定的分红比例
        计算的应分配金额
        1,842,872.79 172,434.49
        本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.100 0.070
        2C与分红相关的其他信息
        权益登记日2021年10月21日
        除息日2021年10月21日
        现金红利发放日2021年10月22日
        分红对象权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
        红利再投资相关事项的说明
        1)红利再投资日:2021年10月22日;
        2)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年10月25日直
        接计入其基金账户,10月26日起可查询;
        3)红利再投资按红利划出日(2021年10月22日)的基金份额净值转换基金
        份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入;
        4)权益登记日之前(截至2021年10月21日)被冻结或托管转出尚未转入的
        基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。

        税收相关事项的说明
        根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取
        得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

        费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

        3C其他需要提示的事项
        1)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有
        人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。

        2)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以
        通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同
        销售机构选择的分红方式不同, 将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为
        准。

        凡希望修改分红方式的,请务必在2021年10月20日之前(含该日)办理变更手续。

        3)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.
        huaan.com.cn)获取相关信息。

        特此公告
        华安基金管理有限公司
        2021年10月20日

          中财网
        各版头条